توضیحات موج از عملکرد سرمایه‌گذاری ها

به گزارش صدای بورس، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه با نماد موج، در ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، صورت وضعیت درآمدها و وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، مجموع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های این صندوق در این دوره به مبلغ قابل توجهی بالغ شده است.

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام؛ این بخش بیشترین سهم را در درآمدهای صندوق داشته و مبلغی معادل ۲۵,۹۴۸ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. این رقم معادل ۹۴.۷۵ درصد از کل درآمدها و ۲۶.۶۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ این بخش با ثبت مبلغ -۰.۰۲۳ هزار تومان (زیان جزئی)، نسبت ناچیزی از کل درآمدها و دارایی‌ها را دارد.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛ مبلغ ۱,۳۶۵ میلیارد تومان از این محل شناسایی شده که معادل ۳.۶۰ درصد از کل درآمدها و ۱.۰۱ درصد از کل دارایی‌ها است.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده؛ این بخش نیز با مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان به درآمد صندوق کمک کرده و معادل ۱.۱۲ درصد از کل درآمدها و ۰.۳۲ درصد از کل دارایی‌ها را شامل می‌شود.
سایر درآمدها؛ مبالغ دیگری نیز در دسته سایر درآمدها شناسایی شده است.

جمع کل درآمدها؛ مبلغ کل درآمدهای شناسایی شده در این دوره به ۳۷,۷۴۴ میلیارد تومان می‌رسد که ۹۹.۴۹ درصد از کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد.
جمع کل دارایی‌ها؛ این رقم در انتهای دوره به ۳۷,۹۳۸ میلیارد تومان بالغ شده است.

تمرکز عمده درآمدهای صندوق “موج فیروزه” بر سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام نشان‌دهنده استراتژی تهاجمی‌تر این صندوق در بازار سهام است. با این حال، وجود زیان جزئی در سرمایه‌گذاری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیازمند بررسی بیشتر است. مدیریت دارایی‌ها در سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت نیز بخشی از سبد سرمایه‌گذاری صندوق را تشکیل می‌دهد که می‌تواند به کاهش ریسک کلی کمک کند.

تحلیل دقیق‌تر عملکرد هر یک از این بخش‌ها و مقایسه آن با دوره‌های گذشته، اطلاعات بیشتری در خصوص روند و استراتژی صندوق ارائه خواهد داد.